Анализ акций
Облигации
Библиотека инвестиций
Общее
15 августа на Аляске состоится без преувеличения историческая встреча президентов России и США. Анонс этой встречи уже спровоцировал рост нашего рынка: Индекс МосБиржи взлетел к 3000 пунктам, а мой портфель за неделю прибавил почти 300тр:
В этой статье я хочу выделить акции, которые могут больше всего вырасти, если встреча двух мировых лидеров на Аляске пройдёт успешно.
Что известно про встречу на Аляске?
Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа в городе Анкоридже (Аляска):
Стартовые позиции для России в этих переговорах уже выглядят позитивными:
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США предложили условия, которые Москва сочла приемлемыми.
Трамп допустил отказ Украины от территорий как часть урегулирования конфликта.
Трамп не исключил своего выхода из переговоров, если диалог окажется бесперспективным.
Однако, есть несколько сценариев развития событий.
3 сценария итогов встречи Путина и Трампа
1) Позитивный - прорыв в переговорах
Достигнуты договорённости по прекращению конфликта. Санкционное давление ослабевает, начинается нормализация политических и экономических отношений.
2) Нейтральный - переговоры продолжаются
Конкретных решений нет, но стороны договорились о дальнейшем диалоге. Санкции остаются, но новых ограничений не вводится.
3) Негативный - срыв переговоров
Переговоры заходят в тупик, риторика сторон ужесточается и вводятся новые санкции.
Что ожидают инвесторы от этой встречи?
Опросы не столь позитивные, как хотелось бы. Например, согласно им, 41% инвесторов не верит в хороший исход событий 15 августа:
Лишь 16% заявили, что верят в скорый мир, 43% предпочитаю просто выжидать.
Так же есть данные из сервиса прогнозов и ставок Polymarket, там лишь 39% верит, что встреча приведёт к окончанию конфликта до конца 2025г (в феврале было 77%):
Можно предположить, что после встречи переговоры продолжатся без резких прорывов, но и без эскалации, т.е. скорее всего пойдём по нейтральному сценарию.
Какие акции выиграют от встречи на Аляске?
15 августа 2025г может стать поворотным моментом для российской экономики, если встреча президентов России и США приведёт к ослаблению санкций! Конечно, мгновенной отмены всех ограничений не будет, но успешные переговоры заложат основу для улучшения инвестиционного климата.
Можно выделить 4 ключевых сектора нашей экономики, которые больше всего страдают от санкций и, соответственно, больше всего выиграют от их ослабления - это:
1. Нефтегазовый сектор
При смягчении санкций может восстановится экспорт нефти, газа и СПГ в Европу, а российские компании получат доступ к западным нефтегазовым технологиям и оборудованию.
В первую очередь от этого выиграют главные экспортёры нашей страны:
А так же другие нефтегазовые компании РФ.
2. Финансовый сектор
Банки смогут привлекать дешевое международное финансирование, а при возврате в SWIFT снизятся издержки по транзакциям. Всё это приведёт к росту прибыли!
От этого выиграют:
И другие банки РФ.
3. Металлургия
Металлурги получат доступ к утерянным рынкам сбыта (до санкций наибольшая доля их продукции шла в ЕС) и снижение логистических затрат, что приведёт к росту прибыли компаний.
От этого выиграют:
Другие металлурги тоже позитивно воспримут ослабление санкций, даже несмотря на то, что они уже переориентировали свои поставки на внутренний рынок и рынки дружественных стран.
4. Транспортный сектор
Есть мнение, что лидеры России и США на встречи могут обсудить развитие совместных проектов в Арктики и восстановление авиасообщений между странами.
От этого выиграют:
Совкомфлот - это одна из немногих транспортных компаний в мире, обладающих возможностями для перевозки грузов по сложным арктическим маршрутам. К тому же Совкомфлот сейчас сильно страдает от санкций на свой "теневой флот".
Смягчение ограничений на международные авиаперевозки, восстановление доступа к сервисному обслуживанию самолётов и возможность обновления авиапарка положительно скажется на бизнесе Аэрофлота.
Заключение
Эксперты заявляют, что при благоприятном сценарии на фоне встречи президентов наш рынок может вырасти на 10–15% до конца 2025г. Следовательно, сейчас нелишним будет увеличить долю в портфеле акции нефтяников, банков, металлургов и перевозчиков. Однако, есть и риски, к которым тоже нужно быть готовым.
Но, что бы не происходило, я продолжаю придерживаться своей стратегии, инвестировать и делиться с вами результатами на канале!
Спасибо за внимание! Ещё больше полезной информации на моих других каналах:
ТЕЛЕГРАМ | ЮТУБ | РУТУБ | ВК Подписывайтесь
