Портфельные итоги января

Ликвид

3 квартала назад

Анализ акций

Захотелось подвести итоги месяца и показать какие акции я купил/продал и сколько денег потратил.

Движение капитала:

Пополнения: 35000₽

Фиксация/выход из позиций:

️ Транснефть п. — продал всё (7 шт. по 1400₽)
️ Лукойл — 3 шт. по ~5860 ₽ (вышел на половину перед див. отсечкой).
Интер РАО: 400 шт. по 3,63 ₽ (продолжаю планомерный выход).

Дивиденды:

Т — +376₽
️ Татнефть п. — +310₽
️ Лукойл — +2072₽
X5 — +5443₽

Что купил на освободившиеся и новые деньги:

Инарктика — 38 шт.
Озон — 3 шт.
Хэдхантер — 3 шт.
Яндекс — 1 шт.
ФосАгро — 1 шт.
Мать и дитя — 4 шт.
Полюс — 2 шт.
Т-технологии — 1 шт.
️ Татнефть п. — 8 шт.
Мосбиржа — 10 шт.
Сбер — 1 шт.

Где жду коррекцию:

X5: Солидные дивиденды — это приятно, но последняя выплата увеличила долг, а свежий отчет не порадовал, так что щедрости в следующий раз ждать не стоит. А это скорее всего разочарует инвесторов.

Полюс: в нём всего 3,5% от портфеля. Золото на хаях и его не слабо начало колбасить, поэтому пока просто наблюдаю со стороны, добирать по текущим ценам не планирую.

Новатэк и ️Лукойл: ощущение, что в моменте дадут подешевле, из-за застоя в переговорном процессе.

Что выглядит привлекательно:

Сбер и Т-Технологии: На фоне остального рынка выглядят недооценёнными, в целом как и другие банки.

Хэдхантер: Бумага намертво запилила уровень 2800–3000 ₽. Ниже не идёт. Под снижение ставки хороша.

Северсталь и НЛМК: Стоят в боковике уже почти год. Даже слабые прогнозы менеджмента на 2026 год не могут продавить котировки ниже — кажется, всё плохое уже в цене.

Инарктика: надежда на восстановление биомассы и в то, что рыбка больше не заболеет и не помрёт, хорошая ставка, как мне кажется.

️Сургутнефтегаз п. — игра в валютную рулетку, с хорошими шансами на выигрыш, тоже как идея.

Статистика по портфелю:

Текущая стоимость: ~560000₽
Прибыль: +43000₽ (+8,33%)
Прогнозируемые дивиденды на 2026 год: +46263₽.
Обгоняю индекс МосБиржи полной доходности на 4%

Не забывайте, что все цифры по портфелю открыты в Сноуболле. Там наглядно показан текущий состав, прогноз по дивидендам и то, как портфель рос с первого дня.