Анализ акций
Облигации
Библиотека инвестиций
Общее
Привет, друзья-бондовики! На рынке облигаций движения продолжаются, часть выпусков подешевела, из-за чего доходности стали еще интереснее. Поэтому традиционно обновляю еженедельный рейтинг корпоративных облигаций и показываю, какие выпуски сейчас выглядят наиболее привлекательными. Погнали смотреть!
Кто тут фанатеет от корпоративных купонов?
Меня зовут Лекс, и я веду канал «Пассивный доход».
Моя стратегия — доходная: я инвестирую в то, что приносит живые деньги уже сейчас, а не мифические иксы «когда-нибудь». Так сказать регулярный пассивный доход. Если коротко — дивидендные акции, корпоративные и государственные облигации, фонды недвижимости с выплатам.
Каждый месяц пополняю портфель на 30 000 рублей — бюджет пока позволяет только так, но регулярность — наше все 
Моя главная цель — получать денежный поток любыми способами. Все мои пополнения, покупки и полученный пассивный доход можно увидеть в моем публичном портфеле.
Что в топе?
В мою подборку как обычно попали только надежные рублевые корпораты-фиксы. Затем я разделил их по сроку до погашения и отсортировал по доходности YTM. Ну и немного магии. Такой подход позволяет быстро найти интересные варианты как для короткой парковки денег, так и для фиксации высокой доходности на несколько лет вперед.
ТОП от 0,5 до 1 года
Система 2Р-02
ISIN: $RU000A10BPZ1
Котировка: 103,37%
Доходность: 20,0%
Купон: 22,75%
Дата погашения: 20.05.2027
Частота купона: 12
Селигдар 2Р
ISIN: $RU000A10B1X2
Котировка: 103,57%
Доходность: 19,3%
Купон: 24,00%
Дата погашения: 01.03.2027
Частота купона: 12
Инарктика 2Р-01
ISIN: $RU000A107W48
Котировка: 98,31%
Доходность: 18,4%
Купон: 14,25%
Дата погашения: 26.02.2027
Частота купона: 4
ТОП от 1 до 2 лет
Селигдар 4Р
ISIN: $RU000A10C5L7
Котировка: 101,65%
Доходность: 19,2%
Купон: 19,00%
Дата погашения: 08.01.2028
Частота купона: 12
СТМ 1Р-3
ISIN: $RU000A105M91
Котировка: 100,71%
Доходность: 19,1%
Купон: 11,50%
Дата погашения: 10.12.2027
Частота купона: 4
КАМАЗ БО-П16
ISIN: $RU000A10CQ77
Котировка: 97,70%
Доходность: 18,6%
Купон: 14,90%
Дата погашения: 02.09.2027
Частота купона: 12
ТОП от 2 до 3 лет
СТМ 1Р-4
ISIN: $RU000A1082Y8
Котировка: 99,88%
Доходность: 19,4%
Купон: 17,85%
Дата погашения: 10.03.2029
Частота купона: 12
ОДК 1Р-03
ISIN: $RU000A10FG76
Котировка: 98,35%
Доходность: 18,7%
Купон: 16,50%
Дата погашения: 02.06.2029
Частота купона: 12
ТрансКонтейнер 2Р-03
ISIN: $RU000A10F470
Котировка: 99,68%
Доходность: 18,0%
Купон: 16,50%
Дата погашения: 20.04.2029
Частота купона: 12
ТОП от 3 лет
ПГК 3Р-04
ISIN: $RU000A10EYV6
Котировка: 97,69%
Доходность: 17,6%
Купон: 15,40%
Дата погашения: 09.09.2029
Частота купона: 12
ПКТ 2Р-01
ISIN: $RU000A10DJH8
Котировка: 99,67%
Доходность: 17,1%
Купон: 15,99%
Дата погашения: 15.11.2029
Частота купона: 4
РЖД 1Р-53R
ISIN: $RU000A10F8P9
Котировка: 87,22%
Доходность: 16,4%
Купон: 10,75%
Дата погашения: 07.04.2030
Частота купона: 12
Что изменилось на этой неделе?
На этой неделе рынок сделал еще один шаг в пользу покупателей облигаций. Сразу несколько выпусков преодолели отметку 19% годовых, а лидером всей подборки стал АФК Система 2Р-02 с доходностью 20%. Доходности в целом чуть подросли, выводы делайте сами;)
Что бы я выбрал?
Если бы прямо сейчас, вот кровь из носу, мне нужно было пополнить корпоративную часть портфеля, мой выбор выглядел бы так:
ПГК 3Р-04 — удачный баланс между доходностью, сроком и кредитным качеством.
ПКТ 2Р-01 — выпуск уже есть у меня в портфеле, и он по-прежнему остается одним из моих фаворитов.
РЖД 1Р-53R — вариант для тех, кто готов немного пожертвовать доходностью в пользу надежности.
Но это мой выбор, ваш выбор может и должен зависеть от вашей стратегии, а не от моей.
Что уже есть у меня в портфеле?
Основу корпоративной части портфеля составляют РЖД, ПКТ, Атомэнергопром и ПГК. Именно эти выпуски я рассматриваю как фундамент для получения стабильного купонного дохода.
Итоги
Доходности снова выросли, и сегодня уже можно найти выпуски с доходностью до 20% годовых. Но осторожнее! У Системы долгов огого! И у меня в портфеле ее нет, несмотря на высокий рейтинг эмитента.
Я продолжаю сочетать более надежные облигации крупных эмитентов с небольшими позициями в более доходных выпусках. Это позволяет получать достойную доходность, не концентрируя весь риск в одном эмитенте или одном секторе.
А какие корпоративные облигации сейчас есть в вашем портфеле? Какая ваша стратегия? Поделитесь своими фаворитами, сравним наши подходы и обсудим интересные выпуски.
Я открыто публикую все свои сделки, вы можете их видеть в моем публичном портфеле! Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на мой телеграм-канал и MAX-канал, если вам интересен путь инвестора и то, как обычный человек идет к регулярному пассивному доходу.
Мои ссылки: публичный портфель | телеграм-канал | Смартлаб | Дзен | MAX
