💰 11 корпоративных облигаций с высоким рейтингом и доходностью от 14% до 17% годовых на 1 год и более

Продолжаем богатеть на облигациях. Сегодня у нас 11 облигаций с рейтингом ААА без оферт и амортизаций, только купоны – только хардкор. За исключением одного выпуска, у всех остальных купоны фиксированные от 2 до 12 выплат в год и сроком минимум на 1 год и более. Пошли посмотрим, что нам подготовил самый высший кредитный рейтинг из корпоративного сегмента. 

Если спокойный сон – ваше все и вам охота получать доходность чуть выше.ю чем вклад и ваша задача не состоит в том, чтобы кого-то переиграть (себе, главное не проиграть), а сохранить и обогнать инфляцию, то данный набор эмитентов очень может подойти.

Из каких параметров приготовлена подборка? 

Фиксированные купоны (кроме одного :) ))

Отсутствие оферт 

Отсутствие амортизаций

Выпуски на один год и более

В чем прикол моих подборок про облиги? Все они направлены на получение, желательно, ежемесячного купонного дохода. Понравился эмитент, процент по купонам, срок? Отлично. Пошли изучили финансовое здоровье, если все ок, можно проинвестировать на небольшую котлетку.

Магнит ПАО БО-004Р-03

● ISIN: RU000A105TP1

● Цена: 100,2%

● Купон: КС+1,25% (₽43,01 ближайший) 

● Дата погашения: 03.02.2028

● Купонов в год: 4

● ТКД: 17,1% (YTM: 17,2%)

Ростелеком ПАО 1P16

● ISIN: RU000A10BG13

● Цена: 103,8%

● Купон: 17,65% (₽14,51) 

● Дата погашения: 12.04.2027

● Купонов в год: 12

● ТКД: 16,9% (YTM: 14,8%)

РЖД ОАО 30 обл.

● ISIN: RU000A0JUAH8

● Цена: 1012%

● Купон: 15,98% (₽79,68) 

● Дата погашения: 07.11.2028

● Купонов в год: 2

● ТКД: 15,65% (YTM: 15,58%)

РусГидро (ПАО) БО-П13

● ISIN: RU000A10BNF8

● Цена: 105,6%

● Купон: 17,35% (₽14,26) 

● Дата погашения: 11.08.2027

● Купонов в год: 12

● ТКД: 16,4% (YTM: 13,84%)

Россети ПАО 1P17

● ISIN: RU000A10BT34

● Цена: 102,6%

● Купон: 16% (₽13,15) 

● Дата погашения: 07.06.2027

● Купонов в год: 12

● ТКД: 15,4% (YTM: 14,6%)

Атомэнергопром АО 1Р7

● ISIN: RU000A10C6L5

● Цена: 99,85%

● Купон: 14,35% (₽35,78) 

● Дата погашения: 19.07.2030

● Купонов в год: 4

● ТКД: 14,2% (YTM: 15,2%)

Нижнекамскнефтехим 1Р1

● ISIN: RU000A0ZZZ17

● Цена: 103%

● Купон: 15,7% (₽78,28) 

● Дата погашения: 07.12.2028

● Купонов в год: 2

● ТКД: 15,2% (YTM: 14,8%)

ПАО НК Роснефть 2P3

● ISIN: RU000A0ZYLG5

● Цена: 101,5%

● Купон: 14,95% (₽74,55) 

● Дата погашения: 09.12.2027

● Купонов в год: 2

● ТКД: 14,7% (YTM: 14,4%)

Сбер Sb51R

● ISIN: RU000A10DS74

● Цена: 101,6%

● Купон: 14,85% (₽12,21) 

● Дата погашения: 05.06.2028

● Купонов в год: 12

● ТКД: 14,4% (YTM: 14,9%)

ПАО ПСБ 4P1

● ISIN: RU000A10CP78

● Цена: 100,5%

● Купон: 14,25% (₽11,71) 

● Дата погашения: 05.09.2028

● Купонов в год: 12

● ТКД: 13,9% (YTM: 14,9%)

СИБУР Холдинг 1Р7

● ISIN: RU000A10C8T4

● Цена: 100,1%

● Купон: 13,95% (₽11,47) 

● Дата погашения: 12.02.2029

● Купонов в год: 12

● ТКД: 13,7% (YTM: 14,8%)

Вот такая получилась подборка. Любой эмитент может оказаться в портфеле консервативного облигационера. Выше этих облигаций стоят только ОФЗ, но у коротких доходность ниже, а у дальних высокая волатильность.

Как всегда, все сводится к тому, какие цели вы преследуете и какие задачи решаете в облигационном мире. Если бы спросили меня, то из этих покемонов выбирал бы тех, у кого более-менее длинный срок до погашения и максимальная доходность с ежемесячными купонами для получения регулярного денежного потока. 

Альтернатива данным вариантам – это, конечно, ОФЗ, с тем условием, что (инфляция будет в районе 4%, а ставочка в районе 8%) и вы верите, что инфляция не разнесет в ноль вашу доходность. На мой взгляд, реальная доходность в облигациях (в эпоху монетарного безумия) не такая уж и привлекательная, но на вкус и цвет, сами понимаете, фломастеры разные.

Прошли все грейды кредитного качества, теперь снова возвращаемся к самому пикантному, начну с рейтинга В-, возможно, там есть что-то интересное и стоящее. Скоро вернусь с новыми подборками!

В облигациях минимальная концентрация на одном эмитенте, даже, если это самый наивысший рейтинг. Риски отдельно взятого эмитента никто не отменял. Можно сказать, spray and pray. Диверсификация – наше все, холодная голова и здравый рассудок, что в один прекрасный солнечный день, кто-то может дефолтнуться. Всех обнял!

Еще больше интересных подборок найдете в моем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не потеряться, в нем рассказываю о своих покупках, обозреваю актуальные новости, делюсь своим опытом инвестирования.

Поставьте лайк , если вам понравилось, для меня это самая лучшая поддержка!

Сервис, где веду учет инвестиций!

Полезное:

Мой портфель облигаций

Пассивный доход на ОФЗ. Формируем вторую зарплату от Минфина

3 компании для долгосрочного инвестора