Сегодня расскажу про одну из своих топовых стратегий - портфель из 7 дивидендных акций, отобранных методом Monte-Carlo!

Что это значит?
Метод Монте-Карло - это крутой математический инструмент, который прогоняет сотни тысяч портфелей по заданным метрикам , оценивая риски и доходность. Я создал специальный компьютерный код, который по заданным параметрам моделирует 500000 портфелей и отбирает топ-7 акций с максимальной дивидендной доходностью и приемлемым уровнем риска
Подробно про метод Монте-Карло можно почитать в Википедии.

Почему именно 7 акций?
Достаточно для диверсификации
Не перегружает портфель
Оптимальное соотношение доходности и риска  
Меньшее количество акций - слишком рискованно, если кто то не заплатит дивиденд. Большее количество акций - падает доходность портфеля.

Как это работает?
Моя Python-программа анализирует на 3-х летнем горизонте:
Дивидендную доходность  
Волатильность акций
Финансовое состояние компаний
Исторические данные
...и выдаёт лучший набор!

Не нужно думать, не нужно гадать, просто повторить портфель и всё!

Чуть позже выложу график формирования топ-портфеля и ссылку на него.
Все бесплатно, смотри, анализируй, копируй - если понравился портфель.

Немного обо мне - здесь.

Вторая часть про портфель Монте-Карло здесь.
Третья часть про портфель Монте-Карло здесь.

Внимание!

Этот пост - мое личное мнение, а не инвестиционная рекомендация.
Помните: любые инвестиции связаны с риском потери денег.
Прежде чем принимать решение, изучите информацию самостоятельно или проконсультируйтесь со специалистом.

Кто дочитал до этого момента — молодец. Разобрали с вами как собрать портфель Монте-Карло.

Все свои статьи собираю в кучку на сайте https://wtfinvest.ru/

лайкайте, если понравилось
подписывайтесь, если не подписаны
делитесь с близкими и друзьями
️ заходите в мой Telegram, если читаете телеграм-каналы