Статьи

Накопленный купонный доход по облигации

Непогашенная на текущую дату номинальная стоимость 

Средняя цена облигации, в % по отношению к номиналу

Текущая доходность обозначает отношение начисляемого купона к актуальной рыночной цене облигации. Она может использоваться в случаях, когда вложения рассматриваются на короткий промежуток времени. В этой ситуации изменением рыночной цены иногда можно пренебречь.

Модифицированная дюрация помогает оценить, на сколько изменится цена облигации при изменении процентных ставок на 1 п.п. Например, если дюрация облигации составляет 5, а процентные ставки увеличиваются на 1%, цена облигации снизится примерно на 5%. И наоборот, если дюрация облигации составляет 5, а процентные ставки снизятся на 1%, цена облигации вырастет примерно на 5%.

Эффективная доходность

Эффективная доходность к погашению/оферте. Учитывает как купонный доход, так и прибыль/убыток из-за разницы между ценой приобретения и ценой погашения. Эффективная доходность показывает инвестору отдачу на вложенные средства с учётом реинвестирования купонов и амортизаций. При наличии оферты считается доходность к оферте.

Первоначальная номинальная стоимость

Надежность определяется уровнем листинга — оценка биржей надежности бумаг.

Модиф. текущая доходность

Отношение годового купона к «грязной» цене облигации, включающей НКД. Этот вид доходности может использоваться в случае краткосрочных вложений, когда горизонт инвестиций находится в пределах одного купонного периода.

Средняя цена покупки облигации, в % по отношению к номиналу

Срок до погашения/оферты облигации. До двух лет - краткосрочная, до пяти лет - среднесрочная, больше пяти лет - долгосрочная. При наличии оферты считается срок до оферты.

Тип эмитента - государственные, муниципальные или корпоративные

Доходность купона % годовых от номинала (размер купона в год/номинал) 

Верхнее значение - текущая доходность, нижнее - доходность рассчитаная на основе ваших сделок и срока владения.

Доходность к погашению

Простая доходность к погашению/оферте. Учитывает как купонный доход, так и прибыль/убыток из-за разницы между ценой приобретения и ценой погашения. Простая доходность показывает инвестору отдачу на вложенные средства без реинвестирования купонов. При наличии оферты считается доходность к оферте.

Комиссия фонда — это ежегодная плата, выраженная в процентах от средних активов взаимного фонда или ETF, покрывающая управленческие, административные и другие операционные расходы. Он напрямую снижает доходность инвесторов.

10 лет

12 месяцев

1 день

1 месяц

1 год

3 месяца

5 лет

полгода

1 неделя

за всё время

Выбрать период

с начала года

Нужно обновить подписку, чтобы добавить ещё один портфель

Клонирование портфеля

Как это работает

Клонирование распределения активов

Настроить публичный доступ

Как мне загрузить полную историю операций?

Несколько слов о подключении к брокерскому аккаунту

Подключите ваш брокерский аккаунт

Удаление портфеля

Редактирование портфеля

Обзор портфеля за неделю

Раз в неделю вы будете получать письмо с обзором вашего портфеля - события, прибыль, начисления, топ роста и падения

Используйте для учета реальных сделок на вашем брокерском счете

Используйте для учета "виртуального" портфеля, чтобы следить за стоимостью избранных акций и анализировать активы, которые только хотите купить

Скрыть портфель {{name}}

Заметки к портфелю

Чтобы разблокировать весь функционал, вы сможете подключить <0>полную подписку</0> в личном кабинете пользователя

Если у вас возникнут какие-либо проблемы, вопросы или предложения по работе сервиса, будем рады получить от вас обратную связь на почту <0></0>. Также у нас есть <1>Telegram канал</1> куда мы пишем про последние обновления и планы, а ещё <2>Чат в Telegram</2>, присоединяйтесь!

По окончании пробного периода автоматически будет подключена <0>бесплатная подписка</0> с рядом ограничений:

максимальное число активов 15

рейтинг дивидендов будет недоступен

Спасибо, что решили попробовать наш сервис. Мы стараемся предложить лучший набор инструментов для анализа ваших инвестиций!

Сейчас у вас активен <0>пробный период</0> Он будет действовать до {{expirationDate}}

На пробный период действует только одно ограничение: максимальное количество портфелей - 2. Весь остальной функционал полностью доступен

Пробный период

Добро пожаловать!

Создание портфеля

Портфель

Выбрать другой способ ввода

Также вы можете посмотреть на наши публичные портфели

Портфель дивидендного роста

Агрессивный портфель роста

Не знаете с чего начать? Советуем почитать статью <0>Начало работы</0>

Импортируйте все ваши операции из отчета брокера, либо сформируйте специальный файл по нашему шаблону. Для брокера Tinkoff и Binance доступна интeграция по <0>API</0>

Загрузить данные от брокера

Вручную добавить сделки или текущий баланс активов. Рекомендуем этот режим только если у вас немного активов/сделок.

Добавить активы вручную

Подключите ваш брокерский счет с помощью <0>Yodlee</0>. Все новые сделки будут загружаться автоматически.

Подключить брокерский счёт

Давайте начнем! Выберите, как вы хотите добавить ваши инвестиции

Попробовать демо-портфель

Оцените функционал сервиса с одним из наших демо портфелей. Вы всегда сможете добавить ваш портфель позже

Мы создадим для вас демо-портфель на основе одного из наших публичных портфелей. Так вы можете оценить как работает наш сервис - категории, аналитика, страница рекомендаций и прочие функции. Как только вы будете готовы загрузить свой портфель, просто удалите этот портфель и создайте новый.

Публичные портфели ООО "Личный капитал" Убрать фильтр