Бенчмарки

Накопленный купонный доход по облигации

Это крайний гарантированный срок, до которого биржа рассчитывает показанную доходность: если поле пустое, доходность считается до окончательного погашения облигации, а если указана дата, то доходность относится к ближайшему безусловному платежу — обычно это оферта на выкуп или последний заранее объявленный купон у «плавающей» облигации

Непогашенная на текущую дату номинальная стоимость 

Средняя цена облигации, в % по отношению к номиналу

Текущая доходность обозначает отношение начисляемого купона к актуальной рыночной цене облигации. Она может использоваться в случаях, когда вложения рассматриваются на короткий промежуток времени. В этой ситуации изменением рыночной цены иногда можно пренебречь.

Модифицированная дюрация помогает оценить, на сколько изменится цена облигации при изменении процентных ставок на 1 п.п. Например, если дюрация облигации составляет 5, а процентные ставки увеличиваются на 1%, цена облигации снизится примерно на 5%. И наоборот, если дюрация облигации составляет 5, а процентные ставки снизятся на 1%, цена облигации вырастет примерно на 5%.

Эффективная доходность

Эффективная доходность к погашению/оферте. Учитывает как купонный доход, так и прибыль/убыток из-за разницы между ценой приобретения и ценой погашения. Эффективная доходность показывает инвестору отдачу на вложенные средства с учётом реинвестирования купонов и амортизаций. При наличии оферты считается доходность к оферте.

Эффективная доходность (от средней цены актива)

Первоначальная номинальная стоимость

Надежность определяется уровнем листинга — оценка биржей надежности бумаг.

Модиф. текущая доходность

Отношение годового купона к «грязной» цене облигации, включающей НКД. Этот вид доходности может использоваться в случае краткосрочных вложений, когда горизонт инвестиций находится в пределах одного купонного периода.

Средняя цена покупки облигации, в % по отношению к номиналу

Срок до погашения/оферты облигации. До двух лет - краткосрочная, до пяти лет - среднесрочная, больше пяти лет - долгосрочная. При наличии оферты считается срок до оферты.

Тип эмитента - государственные, муниципальные или корпоративные

Доходность купона % годовых от номинала (размер купона в год/номинал) 

Верхнее значение - текущая доходность, нижнее - доходность рассчитаная на основе ваших сделок и срока владения.

Доходность к погашению

Простая доходность к погашению/оферте. Учитывает как купонный доход, так и прибыль/убыток из-за разницы между ценой приобретения и ценой погашения. Простая доходность показывает инвестору отдачу на вложенные средства без реинвестирования купонов. При наличии оферты считается доходность к оферте.

Доходность к погашению (от средней цены актива)

Оставайтесь в курсе последних тенденций на рынке и открывайте новые возможности для роста вместе с нашим блогом.

Новые и интересные статьи

Комиссия фонда — это ежегодная плата, выраженная в процентах от средних активов взаимного фонда или ETF, покрывающая управленческие, административные и другие операционные расходы. Он напрямую снижает доходность инвесторов.

10 лет

12 месяцев

1 день

1 месяц

1 год

3 месяца

5 лет

полгода

1 неделя

за всё время

Выбрать период

с начала года

Нужно обновить подписку, чтобы добавить ещё один портфель

Клонирование портфеля

Как это работает

Клонирование распределения активов

Настроить публичный доступ

Как мне загрузить полную историю операций?

Несколько слов о подключении к брокерскому аккаунту

Подключите ваш брокерский аккаунт

Как мы можем улучшить Настраиваемый Дашборд? Расскажите, что нужно доработать, чтобы сделать его удобнее и полезнее для вас.

Недавно вы воспользовались нашим новым Настраиваемым Дашбордом. Насколько он удобен и полезен для вас? Пожалуйста, оцените ваш опыт использования.

Оцените Настраиваемый Дашборд

Удаление портфеля

Вы уверены что хотите удалить {{count}} портфелей?

Удаление портфелей

Редактирование портфеля

Обзор портфеля за неделю

Раз в неделю вы будете получать письмо с обзором вашего портфеля - события, прибыль, начисления, топ роста и падения

Используйте для учета реальных сделок на вашем брокерском счете

Используйте для учета "виртуального" портфеля, чтобы следить за стоимостью избранных акций и анализировать активы, которые только хотите купить

Скрыть портфель {{name}}

Заметки к портфелю

Чтобы разблокировать весь функционал, вы сможете подключить <0>полную подписку</0> в личном кабинете пользователя

Если у вас возникнут какие-либо проблемы, вопросы или предложения по работе сервиса, будем рады получить от вас обратную связь на почту <0></0>. Также у нас есть <1>Telegram канал</1> куда мы пишем про последние обновления и планы, а ещё <2>Чат в Telegram</2>, присоединяйтесь!

По окончании пробного периода автоматически будет подключена <0>бесплатная подписка</0> с рядом ограничений:

максимальное число активов 15

рейтинг дивидендов будет недоступен

Спасибо, что решили попробовать наш сервис. Мы стараемся предложить лучший набор инструментов для анализа ваших инвестиций!

Сейчас у вас активен <0>пробный период</0> Он будет действовать до {{expirationDate}}

На пробный период действует только одно ограничение: максимальное количество портфелей - 2. Весь остальной функционал полностью доступен

Пробный период

Добро пожаловать!

Создание портфеля

Портфель

Выбрать другой способ ввода

Также вы можете посмотреть на наши публичные портфели

Портфель дивидендного роста

Агрессивный портфель роста

Не знаете с чего начать? Советуем почитать статью <0>Начало работы</0>

Импортируйте все ваши операции из отчета брокера, либо сформируйте специальный файл по нашему шаблону. Для брокеров Т-Банк, Binance и Финам доступна интeграция по <0>API</0>

Загрузить данные от брокера

Вручную добавить сделки или текущий баланс активов. Рекомендуем этот режим только если у вас немного активов/сделок.

Добавить активы вручную

Подключите ваш брокерский счет с помощью <0>Yodlee</0>. Все новые сделки будут загружаться автоматически.

Подключить брокерский счёт

Давайте начнем! Выберите, как вы хотите добавить ваши инвестиции

Попробовать демо-портфель

Оцените функционал сервиса с одним из наших демо портфелей. Вы всегда сможете добавить ваш портфель позже

Мы создадим для вас демо-портфель на основе одного из наших публичных портфелей. Так вы можете оценить как работает наш сервис - категории, аналитика, страница рекомендаций и прочие функции. Как только вы будете готовы загрузить свой портфель, просто удалите этот портфель и создайте новый.

Загрузка сделок

Данные

Распределение активов по категориям

Категории

Новый портфель

Изучите возможности Snowball, используя данные демо-портфеля.
Чтобы отслеживать реальные показатели и получить актуальную аналитику, добавьте свой портфель.

👋 Добро пожаловать!

Только текущие позиции

Вся история сделок

Присоединяйтесь к сообществу инвесторов

Публичный доступ

Обновление публичной ссылки

⚠️ Вы действительно хотите удалить этот шаблон?

Ваши изменения будет утеряны без возможности восстановления

⚠️ Вы хотите отменить изменения?

✏️ Отредактируйте свой шаблон

Введите имя ниже и сохраните ваши настройки в качестве многоразового шаблона. Позже вы сможете выбрать его из списка шаблонов

✏️ Назовите ваш шаблон

Настройте и сохраните шаблон, чтобы сделать его доступным для выбора.

Перетаскивайте элементы, а синие направляющие покажут, где они окажутся. Некоторые блоки могут быть расположены в две колонки, или разворачиваться на всю ширину - всё для гибкой настройки.

Меняйте порядок — без ограничений

Скрывайте ненужные блоки, чтобы сосредоточиться на главном. Чтобы вернуть блок на дашборд, наведите курсор на место, куда хотите его вставить, нажмите «+» и выберите нужный блок из списка.

Настройте дашборд под себя

Сохраните текущую настройку как шаблон и применяйте её к другим портфелям в любое время. Используйте сохраненные шаблоны при создании или обновлении портфеля.

Храните подходящие настройки под рукой

🧩 Научитесь настраивать ваш дашборд

Настраивайте свой дашборд в соответствии с вашими потребностями - перемещайте, скрывайте или изменяйте размер блоков по своему усмотрению.
Хотите узнать, как это работает?

Публичные портфели Инвестиции Евгения - путь к пассивному доходу Убрать фильтр